报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,953.00	100.00%
2	债券	237,910.07	90.82%
3	非国债债券	224,897.07	85.85%
4	短期融资券	85,057.20	32.47%
5	企业债券	69,672.85	26.60%
6	金融债券	37,572.90	14.34%
7	政策性金融债券	37,572.90	14.34%
8	国债及货币资金	37,388.57	14.27%
9	中期票据	31,060.20	11.86%
10	银行存款	24,375.57	9.31%
11	股票	13,092.05	5.00%
12	其它资产	2,007.54	0.77%
13	应收利息	2,003.96	0.77%
14	可转换债券	1,533.92	0.59%
15	交易保证金	3.56	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	275,646.93	100.00%
2	债券	260,832.44	94.63%
3	非国债债券	252,837.24	91.72%
4	短期融资券	231,101.00	83.84%
5	国债及货币资金	15,818.04	5.73%
6	金融债券	15,264.30	5.54%
7	政策性金融债券	15,264.30	5.54%
8	银行存款	7,822.84	2.84%
9	股票	7,193.45	2.61%
10	企业债券	4,980.00	1.81%
11	其它资产	1,945.80	0.71%
12	应收利息	1,942.31	0.70%
13	可转换债券	1,491.94	0.54%
14	交易保证金	3.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	288,018.14	100.00%
2	债券	269,841.04	93.69%
3	非国债债券	259,838.04	90.21%
4	短期融资券	224,120.90	77.81%
5	政策性金融债券	30,313.30	10.52%
6	金融债券	30,313.30	10.52%
7	国债及货币资金	16,373.86	5.68%
8	银行存款	6,370.86	2.21%
9	股票	5,384.79	1.87%
10	买入返售证券	5,000.01	1.74%
11	企业债券	4,009.60	1.39%
12	其它资产	1,995.02	0.69%
13	应收利息	1,991.29	0.69%
14	可转换债券	1,394.24	0.48%
15	交易保证金	1.94	0.00%
16	应收申购款	1.79	0.00%