序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 87,309.82 | 100.00% | |
2 | 债券 | 86,355.06 | 98.91% | |
3 | 非国债债券 | 86,355.06 | 98.90% | |
4 | 企业债券 | 29,335.64 | 33.60% | |
5 | 短期融资券 | 27,092.80 | 31.03% | |
6 | 中期票据 | 21,613.20 | 24.75% | |
7 | 股票 | 8,244.12 | 9.44% | |
8 | 金融债券 | 8,033.00 | 9.20% | |
9 | 政策性金融债券 | 8,033.00 | 9.20% | |
10 | 其它资产 | 1,558.35 | 1.78% | |
11 | 应收利息 | 1,554.34 | 1.78% | |
12 | 银行存款 | 312.67 | 0.36% | |
13 | 国债及货币资金 | 312.67 | 0.35% | |
14 | 可转换债券 | 280.42 | 0.32% | |
15 | 交易保证金 | 4.00 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 60,663.78 | 106.03% | |
2 | 非国债债券 | 60,663.78 | 106.02% | |
3 | 资产净值 | 57,215.24 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 28,091.31 | 49.10% | |
5 | 中期票据 | 17,162.80 | 30.00% | |
6 | 短期融资券 | 11,025.90 | 19.27% | |
7 | 股票 | 4,285.07 | 7.49% | |
8 | 金融债券 | 3,999.20 | 6.99% | |
9 | 政策性金融债券 | 3,999.20 | 6.99% | |
10 | 其它资产 | 945.05 | 1.65% | |
11 | 应收利息 | 941.83 | 1.65% | |
12 | 可转换债券 | 384.56 | 0.67% | |
13 | 银行存款 | 377.43 | 0.66% | |
14 | 国债及货币资金 | 377.43 | 0.65% | |
15 | 交易保证金 | 3.23 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 58,310.99 | 107.63% | |
2 | 债券 | 58,310.99 | 107.63% | |
3 | 资产净值 | 54,174.82 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 26,766.83 | 49.41% | |
5 | 中期票据 | 15,280.30 | 28.21% | |
6 | 短期融资券 | 13,036.50 | 24.06% | |
7 | 金融债券 | 3,000.90 | 5.54% | |
8 | 政策性金融债券 | 3,000.90 | 5.54% | |
9 | 其它资产 | 1,851.02 | 3.42% | |
10 | 股票 | 1,189.28 | 2.20% | |
11 | 应收申购款 | 1,002.89 | 1.85% | |
12 | 应收利息 | 847.03 | 1.56% | |
13 | 银行存款 | 362.95 | 0.67% | |
14 | 国债及货币资金 | 362.95 | 0.66% | |
15 | 可转换债券 | 226.46 | 0.42% | |
16 | 交易保证金 | 1.10 | 0.00% | |