报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,078.47	100.00%
2	债券	143,874.52	85.60%
3	非国债债券	143,874.52	85.59%
4	短期融资券	97,321.00	57.90%
5	买入返售证券	20,100.03	11.96%
6	企业债券	18,639.90	11.09%
7	同业存单	13,610.90	8.10%
8	金融债券	9,204.82	5.48%
9	政策性金融债券	9,204.82	5.48%
10	中期票据	5,097.90	3.03%
11	股票	2,126.47	1.27%
12	其它资产	1,715.87	1.02%
13	应收利息	1,700.54	1.01%
14	银行存款	631.93	0.38%
15	国债及货币资金	631.93	0.37%
16	交易保证金	15.04	0.01%
17	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,008.38	100.00%
2	债券	163,599.20	94.02%
3	非国债债券	163,599.20	94.01%
4	短期融资券	123,271.70	70.84%
5	企业债券	28,347.60	16.29%
6	金融债券	8,999.10	5.17%
7	政策性金融债券	8,999.10	5.17%
8	买入返售证券	4,950.03	2.84%
9	中期票据	2,980.80	1.71%
10	股票	2,653.17	1.52%
11	其它资产	2,331.49	1.34%
12	应收利息	2,288.30	1.32%
13	银行存款	941.42	0.54%
14	国债及货币资金	941.42	0.54%
15	应收证券清算款	25.91	0.01%
16	交易保证金	17.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,486.04	100.00%
2	非国债债券	159,366.49	88.79%
3	债券	159,366.49	88.79%
4	短期融资券	91,224.20	50.83%
5	同业存单	29,793.00	16.60%
6	企业债券	26,288.92	14.65%
7	买入返售证券	11,700.06	6.52%
8	金融债券	9,002.70	5.02%
9	政策性金融债券	9,002.70	5.02%
10	股票	5,821.97	3.24%
11	中期票据	2,999.10	1.67%
12	银行存款	1,583.19	0.88%
13	国债及货币资金	1,583.19	0.88%
14	其它资产	1,476.13	0.82%
15	应收利息	1,458.78	0.81%
16	可转换债券	58.57	0.03%
17	交易保证金	17.35	0.01%