报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	320,745.10	125.08%
2	债券	320,745.10	125.08%
3	资产净值	256,430.29	100.00%
4	中期票据	88,920.80	34.68%
5	短期融资券	78,226.00	30.51%
6	同业存单	72,577.50	28.30%
7	金融债券	58,517.50	22.82%
8	企业债券	22,503.30	8.78%
9	政策性金融债券	13,000.00	5.07%
10	其它资产	6,923.08	2.70%
11	应收利息	6,923.08	2.70%
12	银行存款	493.35	0.19%
13	国债及货币资金	493.35	0.19%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	330,549.90	130.28%
2	非国债债券	330,549.90	130.27%
3	资产净值	253,726.82	100.00%
4	中期票据	103,875.90	40.94%
5	短期融资券	88,499.40	34.88%
6	同业存单	72,618.00	28.62%
7	金融债券	43,003.00	16.95%
8	企业债券	22,553.60	8.89%
9	政策性金融债券	13,020.00	5.13%
10	其它资产	5,608.77	2.21%
11	应收利息	5,608.77	2.21%
12	银行存款	741.42	0.29%
13	国债及货币资金	741.42	0.29%
14	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	352,010.30	137.54%
2	非国债债券	352,010.30	137.53%
3	资产净值	255,939.64	100.00%
4	短期融资券	109,035.10	42.60%
5	中期票据	104,468.40	40.82%
6	同业存单	72,727.50	28.42%
7	金融债券	43,063.00	16.83%
8	企业债券	22,716.30	8.88%
9	政策性金融债券	13,067.00	5.11%
10	其它资产	4,150.44	1.62%
11	应收利息	4,150.44	1.62%
12	银行存款	915.08	0.36%
13	国债及货币资金	915.08	0.35%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	259,034.40	127.38%
2	债券	259,034.40	127.38%
3	资产净值	203,352.14	100.00%
4	中期票据	98,924.20	48.65%
5	短期融资券	81,407.70	40.03%
6	其他债券	58,134.00	28.59%
7	企业债券	10,456.50	5.14%
8	金融债券	10,112.00	4.97%
9	政策性金融债券	10,112.00	4.97%
10	其它资产	3,444.48	1.69%
11	应收利息	3,444.48	1.69%
12	银行存款	986.99	0.49%
13	国债及货币资金	986.99	0.48%