报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	371,345.17	100.00%
2	债券	223,837.39	60.28%
3	非国债债券	209,941.85	56.53%
4	短期融资券	164,586.10	44.32%
5	国债及货币资金	96,592.04	26.01%
6	银行存款	82,696.50	22.27%
7	股票	48,669.11	13.11%
8	中期票据	27,777.60	7.48%
9	买入返售证券	24,240.07	6.53%
10	其它资产	5,348.90	1.44%
11	金融债券	5,098.00	1.37%
12	政策性金融债券	5,098.00	1.37%
13	企业债券	4,679.17	1.26%
14	同业存单	3,942.40	1.06%
15	可转换债券	3,858.57	1.04%
16	应收利息	3,492.03	0.94%
17	交易保证金	1,856.86	0.50%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,002.71	100.00%
2	债券	309,377.78	81.41%
3	非国债债券	300,426.38	79.05%
4	短期融资券	252,693.40	66.50%
5	国债及货币资金	53,309.89	14.02%
6	银行存款	44,358.49	11.67%
7	股票	28,551.26	7.51%
8	中期票据	21,453.20	5.65%
9	金融债券	17,103.00	4.50%
10	政策性金融债券	17,103.00	4.50%
11	其它资产	6,999.23	1.84%
12	企业债券	5,500.51	1.45%
13	应收利息	3,855.07	1.01%
14	可转换债券	3,676.27	0.97%
15	交易保证金	3,144.13	0.83%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	391,880.17	100.00%
2	债券	286,155.64	73.02%
3	非国债债券	277,690.08	70.86%
4	短期融资券	239,723.20	61.17%
5	国债及货币资金	94,359.24	24.07%
6	银行存款	85,893.69	21.92%
7	股票	20,158.60	5.14%
8	中期票据	16,422.60	4.19%
9	金融债券	12,012.00	3.07%
10	政策性金融债券	12,012.00	3.07%
11	企业债券	6,093.75	1.56%
12	其它资产	5,844.37	1.49%
13	可转换债券	3,438.53	0.88%
14	应收利息	2,889.21	0.74%
15	交易保证金	2,535.35	0.65%
16	买入返售证券	1,950.00	0.50%
17	应收申购款	413.79	0.11%
18	应收证券清算款	6.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	403,471.12	100.00%
2	债券	259,365.32	64.28%
3	非国债债券	236,967.94	58.73%
4	短期融资券	212,501.80	52.67%
5	买入返售证券	139,450.21	34.56%
6	国债及货币资金	61,430.54	15.22%
7	银行存款	39,033.16	9.67%
8	中期票据	16,434.20	4.07%
9	其它资产	14,193.00	3.52%
10	股票	11,096.27	2.75%
11	应收证券清算款	6,739.82	1.67%
12	交易保证金	5,961.78	1.48%
13	政策性金融债券	3,149.71	0.78%
14	金融债券	3,149.71	0.78%
15	企业债券	2,849.26	0.71%
16	可转换债券	2,032.96	0.50%
17	应收利息	1,491.39	0.37%