报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,081.24	100.00%
2	股票	19,791.99	89.63%
3	银行存款	2,500.26	11.32%
4	国债及货币资金	2,500.26	11.32%
5	其它资产	221.10	1.00%
6	交易保证金	182.75	0.83%
7	应收申购款	31.49	0.14%
8	应收证券清算款	6.27	0.03%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,767.20	100.00%
2	股票	16,392.93	92.27%
3	银行存款	1,621.62	9.13%
4	国债及货币资金	1,621.62	9.12%
5	其它资产	196.43	1.11%
6	交易保证金	117.27	0.66%
7	应收证券清算款	76.88	0.43%
8	应收申购款	1.87	0.01%
9	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,185.27	100.00%
2	银行存款	9,557.38	52.56%
3	国债及货币资金	9,557.38	52.55%
4	股票	8,735.24	48.03%
5	非国债债券	45.70	0.25%
6	债券	45.70	0.25%
7	可转换债券	45.70	0.25%
8	其它资产	10.74	0.06%
9	交易保证金	8.90	0.05%
10	应收申购款	1.21	0.01%
11	应收利息	0.63	0.00%