您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中欧精选定期开放详情
中欧精选定期开放混合E(001890)资产配置
进入中欧精选定期开放混合E基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值200,747.23100.00%
2股票179,697.4789.51%
3银行存款20,583.5310.25%
4国债及货币资金20,583.5310.25%
5其它资产1,474.710.73%
6应收证券清算款1,383.830.69%
7交易保证金87.870.04%
8应收利息3.010.00%
9应收股利0.000.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值227,012.40100.00%
2股票205,071.8790.34%
3银行存款21,076.019.28%
4国债及货币资金21,076.019.28%
5其它资产1,223.780.54%
6应收证券清算款951.150.42%
7交易保证金268.240.12%
8应收利息4.390.00%
9应收股利0.000.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值235,415.23100.00%
2股票220,378.5893.61%
3银行存款15,559.276.61%
4国债及货币资金15,559.276.60%
5其它资产341.270.15%
6交易保证金336.880.14%
7应收利息4.390.00%
8应收股利0.000.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值318,351.59100.00%
2股票263,436.9082.75%
3银行存款56,399.0617.72%
4国债及货币资金56,399.0617.71%
5其它资产12,565.183.95%
6应收证券清算款12,090.163.80%
7交易保证金450.760.14%
8应收利息24.260.01%
9应收股利0.000.00%

 
Copyright © U8基金网