报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	298,739.96	100.00%
2	股票	280,699.55	93.96%
3	银行存款	19,036.09	6.37%
4	国债及货币资金	19,036.09	6.37%
5	其它资产	81.40	0.03%
6	交易保证金	45.27	0.02%
7	应收申购款	32.22	0.01%
8	应收利息	3.74	0.00%
9	应收证券清算款	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,289.67	100.00%
2	股票	268,472.55	93.78%
3	银行存款	16,399.83	5.73%
4	国债及货币资金	16,399.83	5.72%
5	其它资产	2,056.56	0.72%
6	应收证券清算款	1,997.70	0.70%
7	交易保证金	49.77	0.02%
8	应收申购款	5.44	0.00%
9	应收利息	3.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	259,856.72	100.00%
2	股票	235,964.69	90.81%
3	银行存款	17,126.83	6.59%
4	国债及货币资金	17,126.83	6.59%
5	其它资产	8,551.58	3.29%
6	应收证券清算款	5,003.94	1.93%
7	应收申购款	3,514.33	1.35%
8	交易保证金	27.21	0.01%
9	应收利息	6.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,431.11	100.00%
2	股票	188,868.90	93.76%
3	银行存款	15,165.54	7.53%
4	国债及货币资金	15,165.54	7.52%
5	其它资产	74.93	0.04%
6	交易保证金	54.43	0.03%
7	应收申购款	16.50	0.01%
8	应收利息	4.00	0.00%