报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,656.53	100.00%
2	股票	25,310.65	75.20%
3	买入返售证券	5,000.00	14.86%
4	银行存款	3,392.90	10.08%
5	国债及货币资金	3,392.90	10.08%
6	4.金融衍生品投资	658.50	1.96%
7	其它资产	38.53	0.11%
8	应收股利	31.43	0.09%
9	交易保证金	5.32	0.02%
10	应收利息	1.77	0.01%