报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	184,592.43	108.30%
2	非国债债券	174,579.43	102.42%
3	资产净值	170,453.18	100.00%
4	企业债券	102,958.13	60.40%
5	金融债券	53,618.80	31.46%
6	政策性金融债券	43,130.80	25.30%
7	股票	26,792.77	15.72%
8	中期票据	18,002.50	10.56%
9	国债及货币资金	15,715.11	9.21%
10	银行存款	5,702.11	3.35%
11	其它资产	4,486.45	2.63%
12	应收利息	3,572.74	2.10%
13	应收证券清算款	867.39	0.51%
14	交易保证金	46.31	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,065.07	100.00%
2	债券	155,485.14	97.75%
3	非国债债券	155,485.14	97.74%
4	企业债券	106,726.93	67.10%
5	中期票据	28,210.50	17.74%
6	股票	24,040.67	15.11%
7	金融债券	19,255.30	12.11%
8	政策性金融债券	8,998.80	5.66%
9	其它资产	4,362.31	2.74%
10	银行存款	4,052.13	2.55%
11	国债及货币资金	4,052.13	2.54%
12	应收利息	2,912.05	1.83%
13	应收证券清算款	1,378.41	0.87%
14	可转换债券	1,292.41	0.81%
15	交易保证金	71.85	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	336,954.35	109.14%
2	债券	336,954.35	109.14%
3	资产净值	308,729.29	100.00%
4	企业债券	161,027.59	52.16%
5	中期票据	75,081.50	24.32%
6	金融债券	50,237.90	16.27%
7	短期融资券	50,207.00	16.26%
8	政策性金融债券	40,011.90	12.96%
9	股票	39,363.65	12.75%
10	其它资产	6,218.31	2.01%
11	银行存款	6,142.33	1.99%
12	国债及货币资金	6,142.33	1.98%
13	应收利息	5,209.02	1.69%
14	买入返售证券	1,000.01	0.32%
15	应收证券清算款	939.38	0.30%
16	可转换债券	400.36	0.13%
17	交易保证金	69.91	0.02%