报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,219.83	116.94%
2	非国债债券	48,219.83	116.93%
3	资产净值	41,235.54	100.00%
4	企业债券	23,920.18	58.01%
5	短期融资券	17,103.50	41.48%
6	金融债券	5,012.10	12.15%
7	政策性金融债券	5,012.10	12.15%
8	股票	3,531.40	8.56%
9	中期票据	2,050.60	4.97%
10	其它资产	1,088.85	2.64%
11	应收利息	1,086.71	2.64%
12	银行存款	238.80	0.58%
13	国债及货币资金	238.80	0.57%
14	可转换债券	133.45	0.32%
15	交易保证金	2.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,664.79	111.91%
2	非国债债券	47,664.79	111.91%
3	资产净值	42,591.11	100.00%
4	企业债券	23,181.71	54.43%
5	短期融资券	18,085.50	42.46%
6	金融债券	3,998.80	9.39%
7	政策性金融债券	3,998.80	9.39%
8	股票	3,830.67	8.99%
9	中期票据	2,034.00	4.78%
10	其它资产	1,078.69	2.53%
11	买入返售证券	1,000.01	2.35%
12	应收利息	876.23	2.06%
13	可转换债券	364.77	0.86%
14	银行存款	332.71	0.78%
15	国债及货币资金	332.71	0.78%
16	应收证券清算款	200.00	0.47%
17	交易保证金	2.45	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	60,418.23	122.84%
2	非国债债券	60,418.23	122.83%
3	资产净值	49,185.47	100.00%
4	短期融资券	28,155.60	57.24%
5	企业债券	26,834.34	54.56%
6	金融债券	3,000.90	6.10%
7	政策性金融债券	3,000.90	6.10%
8	股票	2,513.92	5.11%
9	中期票据	2,045.60	4.16%
10	其它资产	1,224.60	2.49%
11	应收利息	1,221.50	2.48%
12	可转换债券	381.79	0.78%
13	银行存款	253.10	0.51%
14	国债及货币资金	253.10	0.51%
15	交易保证金	3.09	0.01%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	62,000.13	123.91%
2	债券	62,000.13	123.91%
3	资产净值	50,036.16	100.00%
4	短期融资券	30,090.00	60.14%
5	企业债券	26,679.32	53.32%
6	金融债券	3,006.00	6.01%
7	政策性金融债券	3,006.00	6.01%
8	股票	2,102.31	4.20%
9	中期票据	2,012.00	4.02%
10	银行存款	1,245.18	2.49%
11	国债及货币资金	1,245.18	2.48%
12	其它资产	988.88	1.98%
13	应收利息	987.19	1.97%
14	可转换债券	212.81	0.43%
15	交易保证金	1.69	0.00%