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国寿安保尊盈一年详情
国寿安保尊盈一年定开C(001848)资产配置
进入国寿安保尊盈一年定开C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券132,096.72184.98%
2非国债债券121,024.92169.47%
3资产净值71,412.20100.00%
4企业债券57,766.2380.89%
5短期融资券30,179.3042.26%
6中期票据18,391.6025.75%
7金融债券14,301.4020.03%
8政策性金融债券14,301.4020.03%
9国债及货币资金12,569.9617.60%
10其它资产2,543.093.56%
11应收利息2,540.883.56%
12银行存款1,498.162.10%
13可转换债券386.390.54%
14交易保证金2.210.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券92,801.27133.06%
2非国债债券92,801.27133.06%
3资产净值69,741.35100.00%
4企业债券54,434.0578.05%
5短期融资券26,012.0037.30%
6中期票据12,069.0017.31%
7其它资产3,408.444.89%
8应收证券清算款2,000.002.87%
9应收利息1,404.932.01%
10银行存款1,321.851.90%
11国债及货币资金1,321.851.89%
12可转换债券286.220.41%
13交易保证金3.510.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券119,610.70171.23%
2非国债债券119,610.70171.22%
3资产净值69,854.68100.00%
4企业债券59,844.7085.67%
5短期融资券39,176.4056.08%
6中期票据12,171.5017.42%
7金融债券8,395.0012.02%
8政策性金融债券8,395.0012.02%
9银行存款2,194.443.14%
10国债及货币资金2,194.443.14%
11其它资产1,004.491.44%
12应收利息996.601.43%
13买入返售证券800.011.15%
14资产支持证券327.500.47%
15可转换债券23.100.03%
16交易保证金7.890.01%

 
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