序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 60,783.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 57,372.70 | 94.39% | |
3 | 银行存款 | 3,700.66 | 6.09% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,700.66 | 6.08% | |
5 | 其它资产 | 3,290.86 | 5.41% | |
6 | 应收证券清算款 | 3,234.62 | 5.32% | |
7 | 交易保证金 | 50.41 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 4.65 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 1.17 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 59,214.27 | 100.00% | |
2 | 股票 | 55,800.22 | 94.23% | |
3 | 国债及货币资金 | 3,596.64 | 6.07% | |
4 | 银行存款 | 3,576.63 | 6.04% | |
5 | 其它资产 | 239.58 | 0.40% | |
6 | 应收证券清算款 | 117.79 | 0.20% | |
7 | 交易保证金 | 112.82 | 0.19% | |
8 | 债券 | 20.02 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 7.39 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 1.59 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 58,901.32 | 100.00% | |
2 | 股票 | 54,561.74 | 92.63% | |
3 | 国债及货币资金 | 10,207.18 | 17.32% | |
4 | 银行存款 | 9,319.16 | 15.82% | |
5 | 债券 | 888.02 | 1.51% | |
6 | 其它资产 | 103.92 | 0.18% | |
7 | 交易保证金 | 84.43 | 0.14% | |
8 | 应收利息 | 19.39 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% | |