| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 8,290.63 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 7,801.28 | 94.10% | |
| 3 | 银行存款 | 535.10 | 6.45% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 535.10 | 6.45% | |
| 5 | 其它资产 | 12.36 | 0.15% | |
| 6 | 交易保证金 | 12.18 | 0.15% | |
| 7 | 应收利息 | 0.15 | 0.00% | |
| 8 | 应收申购款 | 0.03 | 0.00% | |
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| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 10,517.68 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 5,047.05 | 47.99% | |
| 3 | 买入返售证券 | 4,900.00 | 46.59% | |
| 4 | 银行存款 | 1,004.44 | 9.55% | |
| 5 | 国债及货币资金 | 1,004.44 | 9.55% | |
| 6 | 其它资产 | 299.50 | 2.85% | |
| 7 | 应收证券清算款 | 290.12 | 2.76% | |
| 8 | 交易保证金 | 8.00 | 0.08% | |
| 9 | 应收利息 | 1.38 | 0.01% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 12,786.11 | 100.00% | |
| 2 | 买入返售证券 | 8,000.00 | 62.57% | |
| 3 | 银行存款 | 2,555.87 | 19.99% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 2,555.87 | 19.98% | |
| 5 | 股票 | 2,300.74 | 17.99% | |
| 6 | 其它资产 | 7.26 | 0.06% | |
| 7 | 交易保证金 | 5.20 | 0.04% | |
| 8 | 应收证券清算款 | 0.88 | 0.01% | |
| 9 | 应收利息 | 0.87 | 0.01% | |
| 10 | 应收申购款 | 0.31 | 0.00% | |
