报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,784.34	100.00%
2	股票	7,852.88	89.40%
3	银行存款	925.39	10.53%
4	国债及货币资金	925.39	10.53%
5	其它资产	151.28	1.72%
6	应收证券清算款	138.17	1.57%
7	应收申购款	7.54	0.09%
8	交易保证金	5.41	0.06%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,240.50	100.00%
2	股票	12,969.23	91.07%
3	银行存款	1,516.72	10.65%
4	国债及货币资金	1,516.72	10.65%
5	其它资产	1,099.42	7.72%
6	应收证券清算款	1,049.30	7.37%
7	应收申购款	45.82	0.32%
8	交易保证金	3.90	0.03%
9	应收利息	0.39	0.00%