报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,294.99	100.00%
2	股票	15,351.51	94.21%
3	银行存款	1,203.49	7.39%
4	国债及货币资金	1,203.49	7.38%
5	其它资产	10.16	0.06%
6	交易保证金	9.52	0.06%
7	应收申购款	0.38	0.00%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,140.49	100.00%
2	股票	16,627.73	91.66%
3	银行存款	1,523.82	8.40%
4	国债及货币资金	1,523.82	8.40%
5	其它资产	372.54	2.05%
6	应收证券清算款	355.71	1.96%
7	应收申购款	10.23	0.06%
8	交易保证金	6.26	0.03%
9	应收利息	0.34	0.00%