报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,131.10	100.00%
2	股票	39,371.11	93.45%
3	银行存款	2,891.41	6.86%
4	国债及货币资金	2,891.41	6.86%
5	其它资产	78.96	0.19%
6	应收申购款	52.69	0.13%
7	应收证券清算款	15.14	0.04%
8	交易保证金	10.51	0.03%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,394.50	100.00%
2	股票	27,564.44	93.77%
3	银行存款	1,756.73	5.98%
4	国债及货币资金	1,756.73	5.97%
5	其它资产	279.63	0.95%
6	应收证券清算款	265.16	0.90%
7	交易保证金	9.94	0.03%
8	应收申购款	4.11	0.01%
9	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,646.56	100.00%
2	股票	25,263.79	94.81%
3	银行存款	1,382.74	5.19%
4	国债及货币资金	1,382.74	5.18%
5	其它资产	190.32	0.71%
6	应收证券清算款	175.22	0.66%
7	交易保证金	12.28	0.05%
8	应收申购款	2.35	0.01%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,913.93	100.00%
2	股票	25,967.76	93.03%
3	银行存款	2,123.75	7.61%
4	国债及货币资金	2,123.75	7.60%
5	其它资产	484.63	1.74%
6	应收证券清算款	391.23	1.40%
7	应收申购款	85.14	0.31%
8	交易保证金	7.78	0.03%
9	应收利息	0.47	0.00%