报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,330,914.23	100.00%
2	买入返售证券	3,082,891.91	71.18%
3	股票	926,943.23	21.40%
4	银行存款	319,486.57	7.38%
5	国债及货币资金	319,486.57	7.37%
6	其它资产	1,671.78	0.04%
7	应收利息	1,079.00	0.02%
8	交易保证金	592.77	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,156,674.42	100.00%
2	买入返售证券	2,571,125.88	61.86%
3	股票	876,501.33	21.09%
4	银行存款	707,038.55	17.01%
5	国债及货币资金	707,038.55	17.00%
6	其它资产	2,120.46	0.05%
7	应收利息	1,347.63	0.03%
8	交易保证金	772.83	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,164,363.13	100.00%
2	银行存款	1,686,610.27	40.50%
3	国债及货币资金	1,686,610.27	40.50%
4	买入返售证券	1,348,633.93	32.39%
5	股票	1,126,915.68	27.06%
6	其它资产	2,394.41	0.06%
7	应收利息	1,802.28	0.04%
8	交易保证金	592.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,328,684.44	100.00%
2	银行存款	2,698,094.33	62.33%
3	国债及货币资金	2,698,094.33	62.33%
4	股票	1,627,040.19	37.59%
5	其它资产	3,737.90	0.09%
6	交易保证金	2,236.36	0.05%
7	应收利息	1,501.55	0.03%