报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,301.60	100.00%
2	股票	18,816.56	92.69%
3	银行存款	1,566.10	7.71%
4	国债及货币资金	1,566.10	7.71%
5	债券	125.47	0.62%
6	可转换债券	125.47	0.62%
7	非国债债券	125.47	0.61%
8	其它资产	18.88	0.09%
9	交易保证金	14.00	0.07%
10	应收申购款	3.64	0.02%
11	应收利息	1.24	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,551.13	100.00%
2	股票	19,140.88	93.14%
3	银行存款	1,537.18	7.48%
4	国债及货币资金	1,537.18	7.47%
5	非国债债券	121.79	0.59%
6	债券	121.79	0.59%
7	可转换债券	121.79	0.59%
8	其它资产	36.78	0.18%
9	交易保证金	31.57	0.15%
10	应收申购款	4.23	0.02%
11	应收利息	0.98	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,228.59	100.00%
2	股票	20,025.40	90.09%
3	银行存款	1,767.85	7.95%
4	国债及货币资金	1,767.85	7.95%
5	其它资产	737.51	3.32%
6	应收证券清算款	702.91	3.16%
7	债券	125.79	0.57%
8	可转换债券	125.79	0.57%
9	非国债债券	125.79	0.56%
10	交易保证金	31.25	0.14%
11	应收申购款	2.48	0.01%
12	应收利息	0.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,588.34	100.00%
2	股票	27,474.61	89.82%
3	银行存款	4,779.42	15.63%
4	国债及货币资金	4,779.42	15.62%
5	其它资产	460.11	1.50%
6	应收证券清算款	425.51	1.39%
7	债券	140.02	0.46%
8	可转换债券	140.02	0.46%
9	非国债债券	140.02	0.45%
10	交易保证金	21.23	0.07%
11	应收申购款	11.42	0.04%
12	应收利息	1.95	0.01%