报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,973.12	100.00%
2	债券	40,917.61	80.27%
3	非国债债券	40,347.32	79.15%
4	短期融资券	19,040.90	37.35%
5	中期票据	18,111.90	35.53%
6	买入返售证券	5,000.03	9.81%
7	股票	4,214.89	8.27%
8	金融债券	2,018.40	3.96%
9	政策性金融债券	2,018.40	3.96%
10	企业债券	1,054.53	2.07%
11	国债及货币资金	1,045.92	2.05%
12	银行存款	475.64	0.93%
13	其它资产	407.25	0.80%
14	应收利息	406.42	0.80%
15	可转换债券	121.59	0.24%
16	交易保证金	0.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,579.69	100.00%
2	股票	2,657.36	47.63%
3	买入返售证券	2,000.02	35.84%
4	国债及货币资金	787.59	14.11%
5	银行存款	519.57	9.31%
6	债券	410.51	7.36%
7	非国债债券	142.50	2.55%
8	可转换债券	92.17	1.65%
9	企业债券	50.33	0.90%
10	其它资产	10.21	0.18%
11	应收利息	8.00	0.14%
12	交易保证金	2.21	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,266.25	100.00%
2	股票	2,319.70	44.05%
3	买入返售证券	2,000.02	37.98%
4	国债及货币资金	885.76	16.81%
5	银行存款	625.68	11.88%
6	债券	327.50	6.22%
7	非国债债券	67.42	1.28%
8	可转换债券	67.42	1.28%
9	其它资产	6.74	0.13%
10	应收利息	4.32	0.08%
11	交易保证金	2.43	0.05%