报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,885.50	100.00%
2	股票	6,293.01	79.80%
3	银行存款	1,542.43	19.56%
4	国债及货币资金	1,542.43	19.56%
5	其它资产	150.98	1.91%
6	交易保证金	148.21	1.88%
7	待摊费用	2.07	0.03%
8	应收利息	0.64	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,993.53	100.00%
2	股票	7,687.67	85.48%
3	银行存款	1,277.15	14.20%
4	国债及货币资金	1,277.15	14.20%
5	其它资产	181.35	2.02%
6	交易保证金	144.66	1.61%
7	应收证券清算款	31.80	0.35%
8	待摊费用	4.15	0.05%
9	应收利息	0.74	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,417.64	100.00%
2	股票	8,711.74	83.62%
3	银行存款	1,492.52	14.33%
4	国债及货币资金	1,492.52	14.32%
5	其它资产	327.84	3.15%
6	交易保证金	161.31	1.55%
7	应收证券清算款	80.08	0.77%
8	应收申购款	79.58	0.76%
9	待摊费用	6.20	0.06%
10	应收利息	0.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,158.51	100.00%
2	股票	8,934.93	67.90%
3	银行存款	4,459.72	33.89%
4	国债及货币资金	4,459.72	33.89%
5	其它资产	53.59	0.41%
6	交易保证金	41.47	0.32%
7	应收利息	1.05	0.01%