报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,117.48	100.00%
2	股票	19,950.97	94.48%
3	银行存款	1,437.37	6.81%
4	国债及货币资金	1,437.37	6.80%
5	其它资产	59.71	0.28%
6	交易保证金	57.27	0.27%
7	应收申购款	2.08	0.01%
8	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,746.90	100.00%
2	股票	11,463.85	42.86%
3	买入返售证券	8,000.00	29.91%
4	银行存款	7,111.88	26.59%
5	国债及货币资金	7,111.88	26.58%
6	其它资产	382.82	1.43%
7	应收证券清算款	306.77	1.15%
8	交易保证金	66.13	0.25%
9	应收申购款	7.92	0.03%
10	应收利息	2.01	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,656.22	100.00%
2	银行存款	12,520.99	43.69%
3	国债及货币资金	12,520.99	43.69%
4	买入返售证券	10,000.00	34.90%
5	股票	6,390.44	22.30%
6	其它资产	21.76	0.08%
7	交易保证金	18.40	0.06%
8	应收利息	2.05	0.01%
9	应收证券清算款	1.11	0.00%
10	应收申购款	0.20	0.00%