报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,855.11	100.00%
2	银行存款	2,505.52	64.99%
3	国债及货币资金	2,505.52	64.99%
4	股票	1,428.35	37.05%
5	其它资产	11.82	0.31%
6	交易保证金	10.82	0.28%
7	应收利息	0.99	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,210.83	100.00%
2	银行存款	2,686.27	51.55%
3	国债及货币资金	2,686.27	51.55%
4	股票	2,539.62	48.74%
5	其它资产	184.64	3.54%
6	应收证券清算款	170.54	3.27%
7	应收申购款	7.77	0.15%
8	交易保证金	4.71	0.09%
9	应收利息	1.61	0.03%