报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,334.59	100.00%
2	股票	23,368.36	49.37%
3	银行存款	15,237.36	32.19%
4	国债及货币资金	15,237.36	32.19%
5	其它资产	9,039.27	19.10%
6	应收证券清算款	8,994.31	19.00%
7	交易保证金	35.98	0.08%
8	应收利息	8.39	0.02%
9	应收申购款	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,580.68	100.00%
2	银行存款	25,117.17	47.77%
3	国债及货币资金	25,117.17	47.76%
4	股票	17,485.90	33.26%
5	其它资产	10,632.35	20.22%
6	应收证券清算款	10,522.49	20.01%
7	交易保证金	93.66	0.18%
8	应收利息	15.51	0.03%
9	应收申购款	0.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,828.93	100.00%
2	股票	35,619.15	62.68%
3	银行存款	21,332.86	37.54%
4	国债及货币资金	21,332.86	37.53%
5	其它资产	253.31	0.45%
6	应收证券清算款	152.95	0.27%
7	交易保证金	87.73	0.15%
8	应收利息	11.95	0.02%
9	非国债债券	6.60	0.01%
10	债券	6.60	0.01%
11	可转换债券	6.60	0.01%
12	应收申购款	0.68	0.00%