报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,345.34	100.00%
2	股票	8,675.46	70.27%
3	银行存款	3,730.32	30.22%
4	国债及货币资金	3,730.32	30.21%
5	其它资产	7.23	0.06%
6	交易保证金	5.99	0.05%
7	应收利息	0.88	0.01%
8	应收申购款	0.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,224.15	100.00%
2	股票	10,748.20	81.28%
3	银行存款	2,584.63	19.54%
4	国债及货币资金	2,584.63	19.54%
5	其它资产	37.34	0.28%
6	应收证券清算款	30.38	0.23%
7	交易保证金	5.69	0.04%
8	应收申购款	0.72	0.01%
9	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,088.91	100.00%
2	股票	11,334.26	86.59%
3	银行存款	1,562.35	11.94%
4	国债及货币资金	1,562.35	11.93%
5	其它资产	387.07	2.96%
6	应收证券清算款	340.00	2.60%
7	应收申购款	41.15	0.31%
8	交易保证金	5.54	0.04%
9	应收利息	0.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,780.30	100.00%
2	股票	11,020.49	58.68%
3	银行存款	8,193.53	43.63%
4	国债及货币资金	8,193.53	43.62%
5	其它资产	14.85	0.08%
6	应收申购款	9.85	0.05%
7	交易保证金	2.86	0.02%
8	应收利息	2.14	0.01%