报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,151.04	100.00%
2	股票	10,547.29	86.80%
3	银行存款	1,629.20	13.41%
4	国债及货币资金	1,629.20	13.40%
5	其它资产	41.99	0.35%
6	应收申购款	30.01	0.25%
7	交易保证金	11.62	0.10%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,865.76	100.00%
2	股票	9,431.80	59.45%
3	银行存款	4,351.62	27.43%
4	国债及货币资金	4,351.62	27.42%
5	买入返售证券	2,000.00	12.61%
6	其它资产	1,027.67	6.48%
7	应收证券清算款	1,000.74	6.31%
8	应收申购款	17.33	0.11%
9	交易保证金	7.74	0.05%
10	应收利息	1.86	0.01%