报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,096.67	100.00%
2	股票	16,274.16	89.93%
3	银行存款	2,009.38	11.10%
4	国债及货币资金	2,009.38	11.10%
5	其它资产	545.52	3.01%
6	应收证券清算款	401.40	2.22%
7	应收申购款	99.74	0.55%
8	交易保证金	43.53	0.24%
9	应收利息	0.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,560.15	100.00%
2	股票	18,407.22	89.53%
3	银行存款	1,711.61	8.32%
4	国债及货币资金	1,711.61	8.32%
5	其它资产	1,707.90	8.31%
6	应收证券清算款	1,521.61	7.40%
7	应收申购款	142.94	0.70%
8	交易保证金	41.84	0.20%
9	应收利息	1.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,551.04	100.00%
2	股票	16,843.96	55.13%
3	买入返售证券	10,000.00	32.73%
4	银行存款	4,205.58	13.77%
5	国债及货币资金	4,205.58	13.76%
6	其它资产	1,298.95	4.25%
7	应收证券清算款	1,273.62	4.17%
8	交易保证金	17.84	0.06%
9	应收利息	4.54	0.01%
10	应收申购款	2.94	0.01%