报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,268.35	100.00%
2	股票	4,666.19	64.20%
3	国债及货币资金	2,759.33	37.96%
4	银行存款	2,358.87	32.45%
5	债券	400.46	5.51%
6	其它资产	148.70	2.05%
7	应收证券清算款	132.69	1.83%
8	交易保证金	10.57	0.15%
9	应收利息	5.43	0.07%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,256.70	100.00%
2	股票	6,854.64	83.02%
3	国债及货币资金	1,447.90	17.53%
4	银行存款	1,048.14	12.69%
5	债券	399.76	4.84%
6	其它资产	13.99	0.17%
7	交易保证金	10.78	0.13%
8	应收利息	3.21	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,776.23	100.00%
2	股票	6,378.38	72.68%
3	国债及货币资金	2,415.65	27.52%
4	银行存款	1,415.15	16.12%
5	债券	1,000.50	11.40%
6	其它资产	66.36	0.76%
7	交易保证金	41.84	0.48%
8	应收利息	24.22	0.28%
9	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,727.59	100.00%
2	股票	9,530.42	81.26%
3	债券	2,026.20	17.28%
4	国债及货币资金	1,279.79	10.91%
5	非国债债券	1,024.00	8.73%
6	企业债券	1,024.00	8.73%
7	银行存款	277.59	2.37%
8	其它资产	69.98	0.60%
9	应收利息	39.79	0.34%
10	交易保证金	27.20	0.23%
11	应收申购款	2.99	0.03%