报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,764.60	100.00%
2	股票	3,476.61	92.35%
3	银行存款	330.24	8.77%
4	国债及货币资金	330.24	8.77%
5	其它资产	12.13	0.32%
6	应收申购款	9.38	0.25%
7	交易保证金	2.69	0.07%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,686.67	100.00%
2	股票	4,506.65	96.16%
3	银行存款	365.38	7.80%
4	国债及货币资金	365.38	7.79%
5	其它资产	23.01	0.49%
6	应收申购款	15.50	0.33%
7	交易保证金	6.88	0.15%
8	应收证券清算款	0.54	0.01%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,014.55	100.00%
2	股票	3,792.60	94.47%
3	银行存款	273.76	6.82%
4	国债及货币资金	273.76	6.81%
5	其它资产	15.72	0.39%
6	交易保证金	14.45	0.36%
7	应收证券清算款	0.78	0.02%
8	应收申购款	0.40	0.01%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,400.34	100.00%
2	股票	12,965.36	90.04%
3	银行存款	2,491.42	17.30%
4	国债及货币资金	2,491.42	17.30%
5	其它资产	38.75	0.27%
6	应收申购款	21.36	0.15%
7	交易保证金	15.82	0.11%
8	应收利息	1.56	0.01%