报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,093.15	100.00%
2	债券	44,827.92	44.34%
3	非国债债券	44,827.92	44.34%
4	同业存单	39,406.00	38.98%
5	银行存款	34,429.35	34.06%
6	国债及货币资金	34,429.35	34.05%
7	买入返售证券	24,900.08	24.63%
8	股票	6,091.02	6.03%
9	金融债券	5,000.00	4.95%
10	政策性金融债券	5,000.00	4.95%
11	其它资产	652.42	0.65%
12	应收利息	650.33	0.64%
13	可转换债券	421.92	0.42%
14	交易保证金	2.09	0.00%