报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,780.96	100.00%
2	股票	13,164.49	89.06%
3	银行存款	2,219.83	15.02%
4	国债及货币资金	2,219.83	15.01%
5	其它资产	17.16	0.12%
6	交易保证金	14.86	0.10%
7	应收利息	1.25	0.01%
8	应收申购款	1.05	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,212.45	100.00%
2	股票	16,268.66	80.49%
3	银行存款	4,016.77	19.87%
4	国债及货币资金	4,016.77	19.87%
5	其它资产	27.69	0.14%
6	应收申购款	16.36	0.08%
7	交易保证金	9.73	0.05%
8	应收利息	1.60	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,400.15	100.00%
2	银行存款	20,490.32	95.75%
3	国债及货币资金	20,490.32	95.74%
4	股票	957.28	4.47%
5	其它资产	11.89	0.06%
6	应收利息	9.94	0.05%
7	交易保证金	1.86	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%