报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,045.81	100.00%
2	债券	25,419.49	65.10%
3	非国债债券	22,935.90	58.74%
4	买入返售证券	14,000.07	35.86%
5	金融债券	13,018.30	33.34%
6	政策性金融债券	13,018.30	33.34%
7	企业债券	9,896.09	25.34%
8	股票	5,148.45	13.19%
9	国债及货币资金	2,942.61	7.53%
10	银行存款	459.02	1.18%
11	其它资产	294.95	0.76%
12	应收利息	289.25	0.74%
13	可转换债券	21.51	0.06%
14	交易保证金	5.69	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,082.26	100.00%
2	债券	1,858.56	89.26%
3	国债及货币资金	1,139.43	54.72%
4	非国债债券	779.45	37.43%
5	企业债券	777.45	37.34%
6	其它资产	176.08	8.46%
7	应收证券清算款	150.04	7.21%
8	银行存款	60.32	2.90%
9	股票	41.01	1.97%
10	应收利息	22.18	1.07%
11	交易保证金	3.86	0.19%
12	可转换债券	2.00	0.10%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,458.96	100.00%
2	债券	1,564.45	63.62%
3	国债及货币资金	1,190.24	48.40%
4	买入返售证券	800.00	32.53%
5	其它资产	731.27	29.74%
6	应收证券清算款	700.38	28.48%
7	非国债债券	445.27	18.10%
8	企业债券	438.69	17.84%
9	银行存款	71.06	2.89%
10	应收利息	27.70	1.13%
11	可转换债券	6.58	0.27%
12	交易保证金	3.15	0.13%
13	应收申购款	0.04	0.00%