报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,964.29	100.00%
2	股票	18,772.27	81.75%
3	银行存款	4,596.16	20.01%
4	国债及货币资金	4,596.16	20.01%
5	其它资产	405.04	1.76%
6	应收申购款	220.37	0.96%
7	应收证券清算款	175.70	0.77%
8	交易保证金	8.06	0.04%
9	应收利息	0.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,656.45	100.00%
2	股票	7,697.10	79.71%
3	银行存款	1,995.47	20.66%
4	国债及货币资金	1,995.47	20.66%
5	其它资产	341.05	3.53%
6	应收申购款	335.60	3.48%
7	交易保证金	4.88	0.05%
8	应收利息	0.57	0.01%