报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,229.44	100.00%
2	股票	1,342.05	60.20%
3	银行存款	916.18	41.09%
4	国债及货币资金	916.18	41.09%
5	其它资产	2.69	0.12%
6	交易保证金	2.50	0.11%
7	应收利息	0.19	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,310.91	100.00%
2	股票	2,187.91	66.08%
3	银行存款	1,143.10	34.53%
4	国债及货币资金	1,143.10	34.52%
5	其它资产	1.96	0.06%
6	交易保证金	1.70	0.05%
7	应收利息	0.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,089.42	100.00%
2	银行存款	2,515.82	61.52%
3	国债及货币资金	2,515.82	61.52%
4	股票	1,588.00	38.83%
5	其它资产	1.72	0.04%
6	交易保证金	1.14	0.03%
7	应收利息	0.59	0.01%