报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,260.11	100.00%
2	股票	1,187.71	94.25%
3	银行存款	93.84	7.45%
4	国债及货币资金	93.84	7.44%
5	其它资产	14.47	1.15%
6	应收证券清算款	13.18	1.05%
7	交易保证金	0.71	0.06%
8	应收申购款	0.34	0.03%
9	待摊费用	0.22	0.02%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,226.40	100.00%
2	股票	1,162.45	94.79%
3	银行存款	89.74	7.32%
4	国债及货币资金	89.74	7.31%
5	其它资产	79.96	6.52%
6	应收证券清算款	63.58	5.18%
7	应收申购款	15.64	1.28%
8	待摊费用	0.44	0.04%
9	交易保证金	0.27	0.02%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,038.99	100.00%
2	股票	958.19	92.22%
3	银行存款	93.59	9.01%
4	国债及货币资金	93.59	9.00%
5	其它资产	6.89	0.66%
6	应收申购款	6.20	0.60%
7	交易保证金	0.67	0.06%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,171.98	100.00%
2	股票	1,105.26	94.31%
3	银行存款	88.69	7.57%
4	国债及货币资金	88.69	7.56%
5	其它资产	6.65	0.57%
6	应收申购款	5.35	0.46%
7	交易保证金	1.28	0.11%
8	应收利息	0.02	0.00%