报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,770.32	100.00%
2	股票	100,610.09	84.71%
3	银行存款	18,307.33	15.41%
4	国债及货币资金	18,307.33	15.41%
5	其它资产	1,091.07	0.92%
6	应收申购款	1,057.11	0.89%
7	交易保证金	30.54	0.03%
8	应收利息	3.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,338.05	100.00%
2	股票	62,086.29	85.83%
3	银行存款	7,191.24	9.94%
4	国债及货币资金	7,191.24	9.94%
5	其它资产	6,108.46	8.44%
6	应收证券清算款	5,495.90	7.60%
7	应收申购款	565.23	0.78%
8	交易保证金	46.31	0.06%
9	应收利息	1.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,265.49	100.00%
2	股票	79,718.78	79.51%
3	银行存款	21,807.19	21.75%
4	国债及货币资金	21,807.19	21.74%
5	其它资产	105.31	0.11%
6	交易保证金	56.19	0.06%
7	应收申购款	43.61	0.04%
8	应收利息	5.51	0.01%