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天弘创业板A详情
天弘创业板A(001592)资产配置
进入天弘创业板A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,105.30100.00%
2股票35,244.5192.49%
3银行存款13,608.0135.71%
4国债及货币资金13,608.0135.71%
5其它资产186.960.49%
6应收申购款104.210.27%
7交易保证金81.260.21%
8应收利息1.490.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,022.08100.00%
2股票12,214.0493.79%
3其它资产1,092.318.39%
4应收申购款609.854.68%
5银行存款598.154.59%
6国债及货币资金598.154.59%
7应收证券清算款441.313.39%
8交易保证金40.660.31%
9应收利息0.500.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,029.13100.00%
2股票9,217.3691.91%
3银行存款1,300.5012.97%
4国债及货币资金1,300.5012.96%
5其它资产514.715.13%
6应收申购款508.405.07%
7交易保证金5.870.06%
8应收利息0.430.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,166.57100.00%
2股票3,819.5491.67%
3银行存款424.4610.19%
4国债及货币资金424.4610.18%
5其它资产9.780.23%
6应收申购款5.910.14%
7交易保证金3.670.09%
8应收利息0.200.00%

 
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