报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 36,509.49 | 100.00% | |
2 | 债券 | 14,115.59 | 38.66% | |
3 | 非国债债券 | 10,004.00 | 27.40% | |
4 | 金融债券 | 10,004.00 | 27.40% | |
5 | 政策性金融债券 | 10,004.00 | 27.40% | |
6 | 买入返售证券 | 9,800.00 | 26.84% | |
7 | 股票 | 6,957.35 | 19.06% | |
8 | 国债及货币资金 | 5,349.40 | 14.65% | |
9 | 其它资产 | 4,461.73 | 12.22% | |
10 | 应收证券清算款 | 4,375.00 | 11.98% | |
11 | 银行存款 | 1,237.81 | 3.39% | |
12 | 应收利息 | 84.48 | 0.23% | |
13 | 交易保证金 | 2.25 | 0.01% |
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