报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,873.87	100.00%
2	股票	4,589.30	94.16%
3	银行存款	324.91	6.67%
4	国债及货币资金	324.91	6.66%
5	其它资产	32.49	0.67%
6	应收证券清算款	17.68	0.36%
7	应收申购款	12.55	0.26%
8	交易保证金	1.66	0.03%
9	待摊费用	0.44	0.01%
10	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,866.73	100.00%
2	股票	3,614.43	93.48%
3	银行存款	214.22	5.54%
4	国债及货币资金	214.22	5.53%
5	其它资产	99.56	2.57%
6	应收申购款	88.98	2.30%
7	应收证券清算款	8.18	0.21%
8	交易保证金	1.40	0.04%
9	待摊费用	0.88	0.02%
10	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,871.33	100.00%
2	股票	3,661.72	94.59%
3	银行存款	223.19	5.77%
4	国债及货币资金	223.19	5.76%
5	其它资产	18.99	0.49%
6	应收证券清算款	15.15	0.39%
7	应收申购款	2.61	0.07%
8	交易保证金	1.11	0.03%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,246.12	100.00%
2	股票	3,944.70	92.90%
3	银行存款	310.94	7.32%
4	国债及货币资金	310.94	7.32%
5	其它资产	10.33	0.24%
6	交易保证金	5.22	0.12%
7	应收申购款	4.98	0.12%
8	应收利息	0.13	0.00%