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天弘中证医药10详情
天弘中证医药100指数A(001550)资产配置
进入天弘中证医药100指数A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,873.87100.00%
2股票4,589.3094.16%
3银行存款324.916.67%
4国债及货币资金324.916.66%
5其它资产32.490.67%
6应收证券清算款17.680.36%
7应收申购款12.550.26%
8交易保证金1.660.03%
9待摊费用0.440.01%
10应收利息0.150.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,866.73100.00%
2股票3,614.4393.48%
3银行存款214.225.54%
4国债及货币资金214.225.53%
5其它资产99.562.57%
6应收申购款88.982.30%
7应收证券清算款8.180.21%
8交易保证金1.400.04%
9待摊费用0.880.02%
10应收利息0.120.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,871.33100.00%
2股票3,661.7294.59%
3银行存款223.195.77%
4国债及货币资金223.195.76%
5其它资产18.990.49%
6应收证券清算款15.150.39%
7应收申购款2.610.07%
8交易保证金1.110.03%
9应收利息0.120.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,246.12100.00%
2股票3,944.7092.90%
3银行存款310.947.32%
4国债及货币资金310.947.32%
5其它资产10.330.24%
6交易保证金5.220.12%
7应收申购款4.980.12%
8应收利息0.130.00%

 
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