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博时新策略灵活配详情
博时新策略灵活配置混合C(001523)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值51,279.26100.00%
2债券45,499.2088.73%
3非国债债券42,497.7082.87%
4同业存单29,130.0056.81%
5金融债券8,351.2016.29%
6政策性金融债券8,351.2016.29%
7国债及货币资金3,851.027.50%
8其他债券3,016.505.88%
9买入返售证券2,700.005.27%
10股票2,056.284.01%
11企业债券2,000.003.90%
12银行存款849.521.66%
13其它资产439.960.86%
14应收利息437.320.85%
15交易保证金2.640.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,479.20100.00%
2非国债债券35,574.8370.47%
3债券35,574.8370.47%
4同业存单29,104.0057.66%
5买入返售证券7,000.0013.87%
6银行存款5,506.4610.91%
7国债及货币资金5,506.4610.90%
8企业债券3,028.336.00%
9其他债券3,017.705.98%
10股票2,242.044.44%
11可转换债券424.800.84%
12其它资产236.980.47%
13应收利息232.880.46%
14交易保证金4.100.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,154.87100.00%
2买入返售证券38,000.0675.77%
3非国债债券6,129.1412.22%
4债券6,129.1412.22%
5银行存款3,484.436.95%
6国债及货币资金3,484.436.94%
7企业债券3,041.746.06%
8其他债券3,035.106.05%
9股票2,435.124.86%
10其它资产167.200.33%
11应收利息111.760.22%
12应收证券清算款51.700.10%
13可转换债券52.300.10%
14交易保证金3.750.01%

 
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