报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,109.80	100.00%
2	股票	8,141.50	89.37%
3	银行存款	961.51	10.55%
4	国债及货币资金	961.51	10.55%
5	其它资产	319.06	3.50%
6	应收证券清算款	294.13	3.23%
7	交易保证金	21.78	0.24%
8	应收申购款	2.62	0.03%
9	应收利息	0.52	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,672.46	100.00%
2	股票	9,340.20	87.52%
3	银行存款	1,605.46	15.04%
4	国债及货币资金	1,605.46	15.04%
5	其它资产	28.02	0.26%
6	交易保证金	25.17	0.24%
7	应收申购款	2.38	0.02%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,079.59	100.00%
2	股票	9,973.57	90.02%
3	银行存款	1,145.55	10.34%
4	国债及货币资金	1,145.55	10.33%
5	其它资产	45.97	0.41%
6	交易保证金	42.95	0.39%
7	应收申购款	2.55	0.02%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,103.47	100.00%
2	股票	12,662.86	89.79%
3	银行存款	1,903.29	13.50%
4	国债及货币资金	1,903.29	13.49%
5	其它资产	453.23	3.21%
6	应收证券清算款	185.46	1.32%
7	应收申购款	139.70	0.99%
8	交易保证金	127.10	0.90%
9	应收利息	0.96	0.01%