报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,582.29	100.00%
2	债券	38,092.43	67.32%
3	非国债债券	36,060.40	63.73%
4	企业债券	24,402.16	43.13%
5	买入返售证券	12,500.08	22.09%
6	短期融资券	7,318.04	12.93%
7	股票	5,158.70	9.12%
8	金融债券	4,340.20	7.67%
9	政策性金融债券	4,340.20	7.67%
10	国债及货币资金	2,327.08	4.11%
11	其它资产	634.07	1.12%
12	应收利息	631.20	1.12%
13	银行存款	295.05	0.52%
14	交易保证金	2.55	0.00%
15	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,265.43	100.00%
2	股票	1,340.90	59.19%
3	银行存款	1,019.22	44.99%
4	国债及货币资金	1,019.22	44.99%
5	其它资产	111.52	4.92%
6	应收证券清算款	102.82	4.54%
7	交易保证金	5.62	0.25%
8	应收申购款	3.04	0.13%
9	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,333.63	100.00%
2	股票	1,924.01	57.72%
3	债券	1,181.05	35.43%
4	金融债券	1,001.00	30.03%
5	政策性金融债券	1,001.00	30.03%
6	非国债债券	1,001.00	30.02%
7	国债及货币资金	553.64	16.60%
8	银行存款	373.58	11.21%
9	其它资产	99.17	2.97%
10	应收证券清算款	65.62	1.97%
11	应收利息	25.39	0.76%
12	交易保证金	5.80	0.17%
13	应收申购款	2.36	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,187.50	100.00%
2	银行存款	3,199.79	61.68%
3	国债及货币资金	3,199.79	61.68%
4	买入返售证券	2,000.02	38.55%
5	其它资产	4.22	0.08%
6	应收利息	4.21	0.08%
7	应收申购款	0.01	0.00%