报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,532.17	100.00%
2	债券	55,183.05	76.08%
3	非国债债券	43,131.85	59.46%
4	短期融资券	27,089.80	37.35%
5	国债及货币资金	23,729.46	32.71%
6	金融债券	15,271.45	21.05%
7	政策性金融债券	15,271.45	21.05%
8	银行存款	11,678.26	16.10%
9	股票	5,020.55	6.92%
10	其它资产	810.41	1.12%
11	应收利息	791.64	1.09%
12	可转换债券	770.60	1.06%
13	交易保证金	12.33	0.02%
14	应收证券清算款	6.34	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,879.53	100.00%
2	债券	79,820.20	77.59%
3	非国债债券	74,823.20	72.72%
4	短期融资券	60,998.10	59.29%
5	国债及货币资金	13,696.65	13.31%
6	金融债券	13,068.80	12.70%
7	政策性金融债券	13,068.80	12.70%
8	银行存款	8,699.65	8.46%
9	股票	7,112.39	6.91%
10	其它资产	4,476.35	4.35%
11	应收证券清算款	4,050.01	3.94%
12	买入返售证券	2,940.02	2.86%
13	可转换债券	756.30	0.74%
14	应收利息	417.29	0.41%
15	交易保证金	9.01	0.01%
16	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,405.05	100.00%
2	债券	121,920.86	87.46%
3	非国债债券	107,779.46	77.31%
4	短期融资券	97,027.50	69.60%
5	国债及货币资金	22,170.08	15.90%
6	金融债券	10,012.10	7.18%
7	政策性金融债券	10,012.10	7.18%
8	银行存款	8,028.68	5.76%
9	买入返售证券	4,850.01	3.48%
10	股票	4,438.72	3.18%
11	可转换债券	739.86	0.53%
12	其它资产	593.30	0.43%
13	应收利息	530.62	0.38%
14	应收证券清算款	55.28	0.04%
15	交易保证金	7.36	0.01%
16	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	317,611.25	100.00%
2	债券	128,499.52	40.46%
3	非国债债券	128,499.52	40.45%
4	买入返售证券	125,000.28	39.36%
5	短期融资券	113,205.90	35.64%
6	银行存款	57,795.21	18.20%
7	国债及货币资金	57,795.21	18.19%
8	金融债券	15,027.50	4.73%
9	政策性金融债券	15,027.50	4.73%
10	股票	5,727.32	1.80%
11	其它资产	955.83	0.30%
12	应收利息	639.07	0.20%
13	应收证券清算款	309.30	0.10%
14	可转换债券	266.12	0.08%
15	交易保证金	7.33	0.00%
16	应收申购款	0.13	0.00%