报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,285.56	100.00%
2	股票	121,722.77	89.31%
3	银行存款	12,537.05	9.20%
4	国债及货币资金	12,537.05	9.19%
5	其它资产	2,567.88	1.88%
6	应收证券清算款	2,437.10	1.79%
7	交易保证金	78.74	0.06%
8	应收申购款	48.95	0.04%
9	应收利息	3.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,081.30	100.00%
2	买入返售证券	80,000.00	51.26%
3	股票	60,484.36	38.75%
4	银行存款	16,076.94	10.30%
5	国债及货币资金	16,076.94	10.30%
6	其它资产	195.89	0.13%
7	交易保证金	107.43	0.07%
8	应收证券清算款	56.90	0.04%
9	应收利息	28.52	0.02%
10	应收申购款	3.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,713.19	100.00%
2	买入返售证券	80,000.00	47.99%
3	股票	68,102.85	40.85%
4	银行存款	18,462.84	11.07%
5	国债及货币资金	18,462.84	11.07%
6	其它资产	817.58	0.49%
7	应收证券清算款	509.30	0.31%
8	交易保证金	262.88	0.16%
9	应收利息	36.81	0.02%
10	应收申购款	8.60	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,190.27	100.00%
2	买入返售证券	90,000.00	57.62%
3	股票	32,152.94	20.59%
4	其它资产	22,752.47	14.57%
5	应收申购款	15,530.48	9.94%
6	银行存款	12,762.33	8.17%
7	国债及货币资金	12,762.33	8.17%
8	应收证券清算款	6,870.05	4.40%
9	交易保证金	334.76	0.21%
10	应收利息	17.18	0.01%