报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,066.37	100.00%
2	非国债债券	8,811.66	97.19%
3	债券	8,811.66	97.19%
4	企业债券	6,077.29	67.03%
5	政策性金融债券	1,500.00	16.54%
6	金融债券	1,500.00	16.54%
7	短期融资券	701.96	7.74%
8	可转换债券	532.41	5.87%
9	其它资产	494.98	5.46%
10	应收证券清算款	321.11	3.54%
11	股票	256.68	2.83%
12	应收利息	169.22	1.87%
13	银行存款	161.04	1.78%
14	国债及货币资金	161.04	1.77%
15	交易保证金	4.63	0.05%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,133.84	100.00%
2	债券	10,718.79	88.34%
3	非国债债券	10,718.79	88.33%
4	企业债券	8,605.34	70.92%
5	股票	1,811.03	14.93%
6	短期融资券	1,005.40	8.29%
7	可转换债券	608.65	5.02%
8	金融债券	499.40	4.12%
9	政策性金融债券	499.40	4.12%
10	其它资产	396.51	3.27%
11	银行存款	333.11	2.75%
12	国债及货币资金	333.11	2.74%
13	应收利息	271.46	2.24%
14	应收证券清算款	117.95	0.97%
15	交易保证金	6.09	0.05%
16	应收申购款	1.01	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,134.35	100.00%
2	债券	12,730.77	90.07%
3	非国债债券	12,062.29	85.34%
4	企业债券	8,999.53	63.67%
5	短期融资券	2,010.20	14.22%
6	可转换债券	1,052.55	7.45%
7	买入返售证券	900.01	6.37%
8	国债及货币资金	689.87	4.88%
9	其它资产	408.26	2.89%
10	应收利息	301.16	2.13%
11	股票	273.43	1.93%
12	应收证券清算款	100.00	0.71%
13	银行存款	21.39	0.15%
14	交易保证金	7.03	0.05%
15	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,582.79	118.13%
2	非国债债券	23,473.07	112.79%
3	资产净值	20,810.77	100.00%
4	企业债券	14,099.86	67.75%
5	金融债券	8,294.80	39.86%
6	政策性金融债券	8,294.80	39.86%
7	国债及货币资金	1,713.95	8.23%
8	其它资产	1,015.53	4.88%
9	短期融资券	1,000.90	4.81%
10	银行存款	604.23	2.90%
11	应收利息	546.88	2.63%
12	股票	546.13	2.62%
13	应收申购款	467.54	2.25%
14	可转换债券	77.51	0.37%
15	交易保证金	1.12	0.01%