报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,866.70	100.00%
2	股票	114,983.13	85.89%
3	银行存款	10,782.67	8.05%
4	国债及货币资金	10,782.67	8.05%
5	其它资产	8,489.39	6.34%
6	应收证券清算款	6,017.59	4.50%
7	交易保证金	2,429.58	1.81%
8	应收申购款	36.92	0.03%
9	应收利息	5.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	132,569.92	100.00%
2	股票	113,630.99	85.71%
3	银行存款	9,018.62	6.80%
4	国债及货币资金	9,018.62	6.80%
5	买入返售证券	8,000.00	6.03%
6	其它资产	2,619.16	1.98%
7	交易保证金	2,408.51	1.82%
8	应收证券清算款	175.58	0.13%
9	应收申购款	27.95	0.02%
10	应收利息	7.13	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,423.85	100.00%
2	股票	125,033.96	92.33%
3	银行存款	10,262.31	7.58%
4	国债及货币资金	10,262.31	7.57%
5	其它资产	625.93	0.46%
6	交易保证金	586.29	0.43%
7	应收申购款	33.75	0.02%
8	应收利息	5.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,481.12	100.00%
2	股票	136,049.80	87.50%
3	银行存款	16,939.70	10.90%
4	国债及货币资金	16,939.70	10.89%
5	其它资产	3,168.19	2.04%
6	交易保证金	2,978.66	1.92%
7	应收申购款	183.42	0.12%
8	应收利息	6.10	0.00%