报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,747.58	100.05%
2	资产净值	55,720.84	100.00%
3	非国债债券	54,766.00	98.28%
4	中期票据	26,053.20	46.76%
5	短期融资券	23,053.70	41.37%
6	企业债券	3,659.10	6.57%
7	股票	3,071.98	5.51%
8	金融债券	2,000.00	3.59%
9	政策性金融债券	2,000.00	3.59%
10	国债及货币资金	1,124.70	2.01%
11	其它资产	731.89	1.31%
12	应收利息	728.58	1.31%
13	银行存款	143.12	0.26%
14	交易保证金	3.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,015.49	100.00%
2	债券	51,637.88	93.86%
3	非国债债券	50,437.60	91.67%
4	短期融资券	23,017.60	41.84%
5	中期票据	22,864.80	41.56%
6	股票	3,332.78	6.06%
7	企业债券	2,558.60	4.65%
8	金融债券	1,996.60	3.63%
9	政策性金融债券	1,996.60	3.63%
10	国债及货币资金	1,801.17	3.27%
11	买入返售证券	1,000.01	1.82%
12	其它资产	606.63	1.10%
13	应收利息	604.35	1.10%
14	银行存款	600.89	1.09%
15	交易保证金	2.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,338.83	100.00%
2	非国债债券	51,371.30	83.75%
3	债券	51,371.30	83.75%
4	短期融资券	36,102.40	58.86%
5	中期票据	6,182.50	10.08%
6	买入返售证券	5,980.03	9.75%
7	企业债券	5,068.40	8.26%
8	金融债券	4,001.20	6.52%
9	政策性金融债券	4,001.20	6.52%
10	股票	3,289.54	5.36%
11	其它资产	836.74	1.36%
12	应收利息	730.00	1.19%
13	银行存款	196.14	0.32%
14	国债及货币资金	196.14	0.31%
15	应收证券清算款	95.46	0.16%
16	可转换债券	16.80	0.03%
17	交易保证金	11.29	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,099.49	100.00%
2	买入返售证券	96,020.31	37.20%
3	银行存款	79,000.64	30.61%
4	国债及货币资金	79,000.64	30.60%
5	债券	74,605.30	28.91%
6	非国债债券	74,605.30	28.90%
7	短期融资券	58,147.00	22.53%
8	政策性金融债券	14,018.00	5.43%
9	金融债券	14,018.00	5.43%
10	股票	7,784.04	3.02%
11	企业债券	1,102.70	0.43%
12	中期票据	1,052.90	0.41%
13	其它资产	1,033.20	0.40%
14	应收利息	762.40	0.30%
15	可转换债券	284.70	0.11%
16	应收证券清算款	256.63	0.10%
17	交易保证金	8.15	0.00%
18	应收申购款	6.03	0.00%