报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	999,679.93	100.00%
2	股票	825,774.25	82.60%
3	银行存款	126,977.64	12.70%
4	国债及货币资金	126,977.64	12.70%
5	其它资产	27,896.23	2.79%
6	金融债券	20,034.00	2.00%
7	政策性金融债券	20,034.00	2.00%
8	债券	20,034.00	2.00%
9	非国债债券	20,034.00	2.00%
10	交易保证金	18,040.01	1.80%
11	买入返售证券	15,000.00	1.50%
12	应收证券清算款	9,512.99	0.95%
13	应收利息	288.20	0.03%
14	应收申购款	55.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,032,636.28	100.00%
2	股票	843,308.96	81.67%
3	银行存款	150,281.10	14.55%
4	国债及货币资金	150,281.10	14.55%
5	其它资产	35,906.16	3.48%
6	交易保证金	19,764.81	1.91%
7	应收证券清算款	15,945.32	1.54%
8	买入返售证券	10,000.00	0.97%
9	应收申购款	130.62	0.01%
10	应收利息	65.41	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	991,400.14	100.00%
2	股票	839,056.63	84.63%
3	银行存款	131,060.89	13.22%
4	国债及货币资金	131,060.89	13.21%
5	其它资产	24,845.14	2.51%
6	交易保证金	18,678.43	1.88%
7	应收证券清算款	5,923.72	0.60%
8	应收申购款	197.86	0.02%
9	应收利息	45.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,212,925.96	100.00%
2	股票	1,052,610.12	86.78%
3	银行存款	145,737.25	12.02%
4	国债及货币资金	145,737.25	12.01%
5	其它资产	18,994.92	1.57%
6	交易保证金	18,719.77	1.54%
7	应收证券清算款	135.91	0.01%
8	应收申购款	88.88	0.01%
9	应收利息	50.35	0.00%