报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,160.47	100.00%
2	债券	51,275.63	47.85%
3	非国债债券	51,275.63	47.84%
4	短期融资券	46,112.00	43.03%
5	买入返售证券	40,933.19	38.20%
6	股票	8,478.21	7.91%
7	银行存款	6,281.24	5.86%
8	国债及货币资金	6,281.24	5.86%
9	金融债券	4,026.00	3.76%
10	政策性金融债券	4,026.00	3.76%
11	中期票据	1,030.00	0.96%
12	其它资产	576.67	0.54%
13	应收利息	567.81	0.53%
14	可转换债券	107.63	0.10%
15	交易保证金	8.86	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,250.13	100.00%
2	债券	99,395.60	75.73%
3	非国债债券	99,395.60	75.72%
4	短期融资券	94,293.20	71.84%
5	买入返售证券	12,079.87	9.20%
6	银行存款	10,668.14	8.13%
7	国债及货币资金	10,668.14	8.12%
8	股票	7,795.14	5.94%
9	金融债券	3,999.20	3.05%
10	政策性金融债券	3,999.20	3.05%
11	其它资产	1,944.56	1.48%
12	应收利息	1,407.79	1.07%
13	中期票据	1,014.60	0.77%
14	应收证券清算款	526.23	0.40%
15	可转换债券	88.60	0.07%
16	交易保证金	10.55	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,707.40	100.00%
2	债券	90,438.90	50.33%
3	非国债债券	90,438.90	50.32%
4	短期融资券	90,383.90	50.30%
5	买入返售证券	75,200.26	41.85%
6	银行存款	6,676.34	3.72%
7	国债及货币资金	6,676.34	3.71%
8	股票	6,577.11	3.66%
9	其它资产	1,300.49	0.72%
10	应收利息	1,292.80	0.72%
11	可转换债券	55.00	0.03%
12	交易保证金	7.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	470,150.98	100.00%
2	买入返售证券	326,716.62	69.49%
3	非国债债券	91,364.90	19.43%
4	债券	91,364.90	19.43%
5	短期融资券	91,299.70	19.42%
6	其它资产	40,790.12	8.68%
7	应收证券清算款	40,007.95	8.51%
8	银行存款	7,769.53	1.65%
9	国债及货币资金	7,769.53	1.65%
10	股票	4,857.98	1.03%
11	应收利息	770.15	0.16%
12	可转换债券	65.20	0.01%
13	交易保证金	12.02	0.00%